Анализ денежных потоков

Операционная деятельность

Продажа товаров и услуг

Полученные проценты или дивиденды

Продажа обращаемых ценных бумаг

Оклады/заработная плата

Покупка портфеля ценных бумаг

Прочие расходы

Затраты на выплату процентов

Hалоги

Покупка обращаемых ценных бумаг

Денежные поступления от операционной деятельности

Денежные расходы, связанные с операционной деятельностью

Продажа долгосрочных инвестиций или активов

Продажа долгосрочных или краткосрочных ценных бумаг, удерживаемых до погашения

Денежные потоки от сбора погашаемых кредитов

Покупка долгосрочных активов

Покупка долгосрочных или краткосрочных ценных бумаг, удерживаемых до погашения

Денежные средства, предоставленные заемщикам

Денежные поступления от инвестиционной деятельности

Денежные расходы, связанные с инвестиционной деятельностью

Продажа привилегированных или обыкновенных акций

Выпуск долговых обязательств

Приобретение привилегированных или обыкновенных акций

Погашение задолженности

Выплаченные дивиденды

Денежные поступления от финансовой деятельности

Денежные расходы, связанные с финансовой деятельностью

Чистый поток платежей